Informe comercial

La plataforma comercial permite guardar y publicar de forma automática los informes sobre el estado de la cuenta. Para guardar un informe, pulse "Informe" en el menú contextual de la pestaña "Historial".

Un informe se divide en varios bloques:

Cabecera

En la cabecera se especifica la siguiente información:

• Nombre de la empresa de corretaje;
• Número de cuenta;
• Nombre del titular de la cuenta;
• Moneda del depósito;
• Fecha de generación del informe.

Órdenes (Orders)

Este bloque contiene una tabla con todas las órdenes desde el historial de la cuenta. Todos los campos informativos que están disponibles para las órdenes en la pestaña correspondiente se muestran en esta tabla.

Transacciones (Deals)

Aquí se muestran las transacciones realizadas durante toda la vida de la cuenta. Todos los campos informativos que están disponibles para las transacciones en la pestaña correspondiente se muestran en esta tabla. La parte de abajo del bloque de órdenes contiene un parámetro adicional:

• Beneficios/pérdidas registradas (Closed P/L) – total de beneficios/pérdidas de todas las transacciones.

Posiciones (Positions)

En este bloque se muestran todas las posiciones abiertas de la cuenta. Todos los campos informativos que están disponibles para las posiciones en la pestaña "Operaciones" se muestran en esta tabla. En la parte de abajo del bloque de posiciones hay un parámetro adicional:

• Beneficios/pérdidas flotantes (Floating P/L) – beneficios/pérdidas actuales de todas las posiciones abiertas.

Órdenes pendientes (Working Orders)

En este bloque se muestran las órdenes que están en trámite (órdenes pendientes, órdenes para realizar la transacción de mercado que todavía no están ejecutadas en este momento). Todos los campos informativos que están disponibles para las órdenes en la pestaña "Operaciones" se muestran en esta tabla.

Información resumida (Summary)

En este bloque se muestran los indicadores agregados de la cuenta:

• Depósito/Retirada (Deposit/Withdrawal) – información sobre el movimiento (recargo y retirada) de fondos en la cuenta;
• Activos prendarios (Credit Facility) – información sobre los fondos prendarios disponibles en la cuenta;
• Beneficios/pérdidas registradas (Closed Trade P/L) – total de beneficios/pérdidas de todas las transacciones cerradas;
• Beneficios/pérdidas flotantes (Floating P/L) – beneficios/pérdidas actuales en todas las posiciones abiertas;
• Saldo (Balance) – importe de fondos disponibles sin tener en cuenta los resultados de las posiciones que están abiertas en estos momentos;
• Equidad – importe de fondos teniendo en cuenta los resultados de las posiciones actuales abiertas;
• Margen (Margin) – importe de fondos que se necesitan para mantener las posiciones abiertas;
• Free Margin – volumen del margen libre.

Información detallada (Details)

En la parte superior de este bloque se encuentra el gráfico del balance de la cuenta por meses. Los datos estadísticos de la cuenta van a continuación:

• Beneficio Bruto (Gross Profit) – importe de todas las transacciones con resultados positivos reflejado en unidades monetarias;
• Pérdidas Brutas (Gross Loss) – importe de todas las transacciones con resultados negativos reflejado en unidades monetarias;
• Beneficio Neto (Total Net profit) – resultados financieros de todas las transacciones. Este índice representa la diferencia entre "Beneficio bruto" y "Pérdidas brutas";
• Factor de Rentabilidad (Profit Factor) – coeficiente que muestra la relación entre Beneficio bruto y Pérdidas brutas en por cientos. Un uno significa que el importe de los beneficios es igual al importe de las pérdidas;
• Beneficio Esperado (Expected Payoff) – este indicador calculado de forma estadística refleja la rentabilidad/no rentabilidad media de una transacción. También se puede considerar que refleja la rentabilidad/no rentabilidad prevista de la siguiente transacción;
• Reducción absoluta del saldo (Balance Drawdown Absolute) – diferencia entre el valor del depósito inicial y el valor mínimo por debajo del depósito inicial hasta el cual ha descendido el saldo en toda la historia de la cuenta. Reducción absoluta = Depósito inicial - Saldo mínimo. Eche un vistazo al ejemplo de cálculo de reducciones.
• Reducción Máxima del Saldo (Balance Drawdown Maximal) – mayor caída del saldo entre el máximo local y el siguiente mínimo local en la divisa del depósito. Entre paréntesis se indica la magnitud de esta caída en tanto por ciento. Reducción máxima = Max[máximo local - siguiente mínimo local]. Eche un vistazo al ejemplo de cálculo de reducciones.
• Reducción relativa del saldo (Balance Drawdown Relative) – mayor caída del saldo entre el máximo local y el siguiente mínimo local en tanto por ciento. En paréntesis se indica la magnitud de esta caída en términos monetarios. Reducción relativa = Max[(máximo local - siguiente mínimo local)/máximo local * 100]. Eche un vistazo al ejemplo de cálculo de reducciones.
• Total de Transacciones (Total trades) – número total de las transacciones realizadas (transacciones con los beneficios o pérdidas registradas);
• Transacciones Cortas (% rentables) (Short Trades (won %)) – número de transacciones que han registrado ganancias de las ventas, y el porcentaje de las transacciones cortas que han resultado rentables;
• Transacciones Largas (% rentables) (Long Trades (won %)) – número de transacciones que han registrado ganancias de las compras, y el porcentaje de las transacciones largas que han resultado rentables;
• Transacciones Rentables (% del total) (Profit Trades (% of total)) – número de transacciones rentables y su proporción del número total de transacciones , en por cientos;
• Transacciones no rentables (% del total) (Loss trades (% of total)) – número de transacciones no rentables y su proporción del número total de transacciones, en por cientos;
• Transacción más rentable (Largest profit trade) – transacción con el máximo resultado financiero positivo;
• Transacción más no rentable (Largest loss trade) – transacción con el máximo resultado financiero negativo;
• Promedio de transacción rentable (Average profit trade) – valor medio del beneficio de transacciones rentables (suma total de beneficios dividida por el número de transacciones rentables);
• Promedio de transacción no rentable (Average loss trade) – valor medio de pérdidas de transacciones no rentables (suma total de pérdidas dividida por el número de transacciones no rentables);
• Máximo de ganancias consecutivas ($) (Maximum consecutive wins ($)) – número de transacciones en la secuencia más larga de las transacciones rentables, y el importe de sus beneficios;
• Máximo de pérdidas consecutivas ($) (Maximum consecutive losses ($)) – número de transacciones en la secuencia más larga de las transacciones no rentables, y el importe de sus pérdidas;
• Beneficio máximo consecutivo (número de ganadas) (Maximal consecutive profit (count)) – beneficio máximo en la secuencia de las transacciones rentables, y el número de transacciones en esta secuencia;
• Pérdidas máximas consecutivas (número de perdidas) (Maximal consecutive loss (count)) – pérdidas máximas en la secuencia de las transacciones no rentables, y el número de transacciones en esta secuencia;
• Promedio de ganancias consecutivas (Average consecutive wins) – cantidad media de transacciones rentables en las secuencias rentables consecutivas;
• Promedio de pérdidas consecutivas (Average consecutive losses) – cantidad media de transacciones no rentables en las secuencias no rentables consecutivas.

Ejemplo de cálculo de reducciones #

En el gráfico se muestra la curva de cambio del saldo. El depósito inicial es de 5000.

• La mayor caída del saldo por debajo del depósito inicial se ha registrado en el tercer punto: 4000. Reducción absoluta = 5000 - 4000 = 1000.
• La mayor caída del saldo en tanto por ciento se ha registrado entre el segundo y el tercer punto. Reducción relativa = (6000 - 4000)/6000 * 100 = 33.3%. En términos monetarios, esta diferencia es de 2000.
• La mayor caída en términos monetarios se ha registrado entre el penúltimo y último punto. Reducción máxima = 8000 - 5500 = 2500. En tanto por ciento, esta diferencia es igual al 31.25%.